Sổ quỹ KiotViet
Chưa có file.
Sao kê ngân hàng
Chưa có file.
Dữ liệu ngân hàng: Chưa đối soát.
Tổng sổ quỹ0 đChuyển khoản + Thẻ
Chuyển khoản0 đ0 giao dịch · bấm để xem
Khớp0 đXem
CHƯA THẤY TIỀN0 đ0 giao dịch · bấm để xem chi tiết
Chưa xác định00 giao dịch · bấm để xem chi tiết
⚠ NGHI NGỜ THẺ00 giao dịch · bấm để xem
Ngân hàng dư0KUPKACE/T.ỨNG THẺ 0 · Còn lại 0
Thẻ00 đ · Không đối soát
Thứ tự đối soát V21:
1) Sổ quỹ chỉ gồm Chuyển khoản + Thẻ (không có Tiền mặt) → 2) Lấy Chuyển khoản làm gốc để đối soát ngân hàng → 3) Thẻ tách riêng → 4) Bank còn dư sẽ dò chéo Thẻ cùng tiền + cùng ngày + lệch tối đa 15 phút; phần Bank dư còn lại có thể lọc riêng KUPKACE + T/UNG THE + CK THE GHI NO và phần còn lại → 5) Có thì cảnh báo “⚠ Nghi ngờ thẻ”, không có mới tính “Ngân hàng dư”.
Kiểm tra cân đối:
Phần mềm vẫn kiểm tra đầy đủ các trạng thái nội bộ để bảo đảm tổng Chuyển khoản Sổ quỹ không bị thất thoát. Hai trạng thái kỹ thuật “Chưa có sao kê ngày này” và “Chênh lệch chưa phân loại” đã được ẩn khỏi các ô kết quả cho giao diện gọn hơn.
Ô “Chênh lệch chưa phân loại” bắt buộc phải bằng 0đ. V19 đã bổ sung đọc giờ giao dịch trong nội dung sao kê dạng V-110826-17:25:27 và các timestamp QR khác để ghép đúng các khoản trùng số tiền.
Kết quả đối soát
| Trạng thái | Hóa đơn/Mã phiếu | Thời gian KV | Số tiền | Chi nhánh | Người nộp/nhận | Ngân hàng / Phương thức | Nội dung giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu đối soát. | |||||||